出纳岗位的职责有哪些 篇1
1.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;
2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;
3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;
4.负责对员工费用票据进行初审;
5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;
6.发票开具;
7.工会相关财务记录及缴费;
8.银行客户经理维护;
9.部门及其他领导交代的临时性工作;
出纳岗位的职责有哪些 篇2
1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付工作;
2、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;
3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档;
5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单，做到日清月结;
6、协助区域财务主管的其他工作。
出纳岗位的职责有哪些 篇3
1、按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务，包括但不限于进行每日结账、保管库存现金，每日核对库存现金和现金账，定期核对现金日记账与总账，收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据，并交会计入账;
2、审核及办理银行结算业务，包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。
3、根据公司资金运用情况进行分析和评价，向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。
4、保管公司财务有关印章，负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。
5、参与上级、税务部门审计检查接待，并完成审计检查任务。
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位的职责有哪些 篇4
1、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。
2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。
3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，及时更新付款及收款明细表;月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。
4、领导安排的财务相关工作。
出纳岗位的职责有哪些 篇5
1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度
2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订，保存，归档等
3、财务相关资料等 对私银行业务处理，月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)
4、协助会计主管整理装订凭证
5、 完成领导安交代的任务，并高效、快速的执行到位
出纳岗位的职责有哪些 篇6
1. 负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐
2. 认真执行现金管理制度，负责现金支票的收入保管、签发、支付工作
3. 定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表
4. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用
5. 及时准确的编制记账凭证
6. 领导交办的其他财务工作
出纳岗位的职责有哪些 篇7
1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整;
2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;
3、负责费用报销的审核及支付工作;
4、负责银行开户、结汇及对账工作;
5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作;
6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表;
7、负责与银行、税务等部门的对外联络;
8、完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位的职责有哪些 篇8
负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;
将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;
录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;
根据物流对账单，核对并开具增值税发票;
每周更新付款预报，并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);
每月进行抄报税，并完成税务系统的纳税申报工作，整理每个月的税务申报资料;
完成来料加工每月税务申报及手册核销;
保管票据，准备票据贴现所需各类资料;
整理并保管财务文件性资料;
履行财务经理安排的其他职责。
出纳岗位的职责有哪些 篇9
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据
2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票
3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单
4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符
5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》
出纳岗位的职责有哪些 篇10
1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性;
3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);
4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;
5、负责各项票据的管理;
6、领导安排的其它工作。
